有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,330,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,928,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 894,582,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8137円 |
(参考)
先進国投資適格債券マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 507,605,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,750,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,855,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,477,921口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7076円 |
新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,191,156,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,191,156,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,528,687,254口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3671円 |
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