有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,487,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,495,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,221,991,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,367,581,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8935 | 円 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 851,450,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,048,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,402,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 543,694,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5439 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,008,850,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,698,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,911,152,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,471,905,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4458 | 円 |
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