有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 773,170,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,876,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,294,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 936,466,494口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8236円 |
(参考)
先進国投資適格債券マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 530,277,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,009,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,268,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 321,150,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6387円 |
新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,120,969,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,220,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,086,748,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,898,614,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4467円 |
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