有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 784,928,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 784,476,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 975,943,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8038 | 円 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 538,500,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,893,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,941,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5685 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,138,667,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,138,667,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,277,667,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3526 | 円 |
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