有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 883,222,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,861,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,360,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,070,548,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8223 | 円 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 619,692,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,692,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 404,009,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5339 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,924,751,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,924,751,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,335,191,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2979 | 円 |
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