有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,847,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,343,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,166,358,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8611 | 円 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 689,178,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,073,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,104,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,493,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5041 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,325,779,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,325,779,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,002,548,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4644 | 円 |
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