有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 681,316,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,252,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 835,691,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8140円 |
(参考)
先進国投資適格債券マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 461,429,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,429,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,536,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7377円 |
新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,148,699,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,148,699,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,298,237,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4305円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
