有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 836,300,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,883,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,008,955,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8285 | 円 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 574,999,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,320,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,679,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,321,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5479 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,871,867,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,934,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,791,933,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,496,231,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4177 | 円 |
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