有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,271,898,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,271,256,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,459,927,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8708 | 円 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 873,864,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,864,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 592,249,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4755 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,244,528,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,933,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,203,594,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,045,768,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3569 | 円 |
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