有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

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【提出】: 2017/11/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国投資適格債券マザーファンド	543,694,697	1.5302	831,961,626	1.5439	839,410,242	68.69
2	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	248,496,051	1.4206	353,013,491	1.4458	359,275,590	29.40

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.09
合計		98.09

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	285,000	13,486.51	38,436,571	13,552.97	38,625,976	0.5	2026年 2月15日	4.60
2	アメリカ	特殊債券	G2 773446 4.187%	327,828.82	11,472.63	37,610,614	11,469.32	37,599,754	4.162	2062年 5月20日	4.47
3	アメリカ	特殊債券	FN MA2764 2.5%	243,345.74	10,753.87	26,169,089	10,804.33	26,291,897	2.5	2046年 9月 1日	3.13
4	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING 3%	200,000	11,145.79	22,291,590	11,152.42	22,304,840	3	2022年 1月11日	2.65
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	120,000	16,462.15	19,754,587	16,417.50	19,701,000	5.85	2022年 1月31日	2.34
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	175,000	11,046.41	19,462,086	11,056.23	19,487,330	0.125	2022年 4月15日	2.32
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	110,000	15,668.86	17,235,749	15,625.52	17,188,072	5	2022年 3月 1日	2.04
8	アイルランド	社債券	BANK OF IRELAND 3.625%	100,000	14,653.60	14,653,604	14,657.54	14,657,544	3.625	2020年10月 2日	1.74
9	アメリカ	社債券	MOODY'S CORP 1.75%	100,000	13,538.52	13,538,527	13,584.49	13,584,496	1.75	2027年 3月 9日	1.61
10	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	100,000	13,438.70	13,438,709	13,488.61	13,488,618	0.875	2025年 1月15日	1.60
11	イギリス	社債券	FCE BANK PLC 1.615%	100,000	13,466.29	13,466,290	13,454.47	13,454,470	1.615	2023年 5月11日	1.60
12	アイルランド	社債券	JOHNSON CONTROLS 1%	100,000	13,239.07	13,239,072	13,271.25	13,271,250	1	2023年 9月15日	1.58
13	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.45%	110,000	11,151.64	12,266,812	11,146.12	12,260,739	2.45	2019年 3月17日	1.46
14	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	610,000	1,980.21	12,079,316	1,991.87	12,150,415	1.75	2025年11月15日	1.44
15	アメリカ	社債券	OMFIT 2016-2A A 4.1%	100,000	11,271.75	11,271,752	11,265.91	11,265,911	4.1	2028年 3月20日	1.34
16	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	70,000	15,497.90	10,848,531	15,527.86	10,869,505	2	2025年 9月 7日	1.29
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	95,000	11,072.91	10,519,271	11,070.46	10,516,944	1.5	2018年12月31日	1.25
18	アメリカ	特殊債券	FNMA 888649 5.5%	83,684.52	12,263.08	10,262,307	12,236.87	10,240,374	5.5	2036年 9月 1日	1.21
19	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.875%	85,000	11,611.10	9,869,439	11,736.76	9,976,248	3.875	2024年 2月 1日	1.18
20	オランダ	社債券	ENEL FINANCE INTL 5.75%	50,000	19,843.93	9,921,967	19,922.40	9,961,204	5.75	2040年 9月14日	1.18
21	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	45,000	22,024.08	9,910,838	22,075.44	9,933,952	4.75	2038年12月 7日	1.18
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25%	100,000	9,909.83	9,909,834	9,866.10	9,866,109	4.25	2026年 4月21日	1.17
23	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 1.5%	640,000	1,493.39	9,557,718	1,495.28	9,569,840	1.5	2023年11月13日	1.14
24	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 1.9%	85,000	11,072.36	9,411,511	11,063.20	9,403,721	1.9	2019年 2月 1日	1.12
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 3.95%	80,000	11,146.89	8,917,519	11,368.07	9,094,456	3.95	2025年 4月21日	1.08
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3%	60,000	15,077.83	9,046,699	15,104.10	9,062,460	3	2022年 4月25日	1.07
27	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1.7%	65,000	13,342.83	8,672,840	13,366.47	8,688,207	1.7	2037年 5月15日	1.03
28	アメリカ	社債券	TRL 2010-1X A 5.194%	73,422.33	11,649.30	8,553,194	11,709.59	8,597,460	5.194	2040年10月16日	1.02
29	アメリカ	社債券	COMM 2015-PC1 A5 3.902%	70,000	11,774.63	8,242,246	11,826.86	8,278,806	3.902	2050年 7月10日	0.98
30	アメリカ	社債券	HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE3.5%	70,000	11,688.88	8,182,216	11,691.67	8,184,174	3.5	2023年 9月 1日	0.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	28.45
地方債証券	外国	2.86
特殊債券	外国	13.06
社債券	外国	51.44
合計		95.82

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	58,145,000	701.88	408,113,708	702.05	408,212,322	7	2031年 2月28日	5.15
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	10,600,000	3,610.29	382,691,566	3,636.99	385,521,517	10	2021年 1月 1日	4.87
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75%	10,390,000	3,469.78	360,510,973	3,482.13	361,793,930	5.75	2021年10月25日	4.57
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	39,064,000,000	0.89	348,937,617	0.90	354,028,047	8.375	2024年 3月15日	4.47
5	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	568,360,000	53.33	303,112,156	53.65	304,942,986	7	2022年 6月24日	3.85
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	10,135,000	3,004.88	304,545,176	3,004.88	304,545,176	1.5	2020年 4月25日	3.84
7	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	7,405,000,000	3.85	285,676,369	3.86	285,917,313	7	2022年 5月 4日	3.61
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,900,000	3,575.70	282,480,867	3,599.15	284,333,002	10	2023年 1月 1日	3.59
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	28,924,000,000	0.94	272,730,855	0.95	275,452,519	9	2029年 3月15日	3.48
10	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	6,800,000	3,551.31	241,489,222	3,570.81	242,815,698	10	2025年 1月 1日	3.06
11	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	7,660,000	3,052.82	233,846,204	3,075.18	235,559,363	9.5	2022年 1月12日	2.97
12	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	55,475,000	364.63	202,281,598	362.67	201,194,954	3.625	2023年 6月16日	2.54
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378%	7,475,000	2,641.08	197,420,864	2,641.34	197,440,195	4.378	2019年11月29日	2.49
14	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 8.15%	98,530,000	195.43	192,558,975	195.08	192,218,038	8.15	2027年 2月 3日	2.42
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 7%	22,117,000,000	0.83	184,837,741	0.84	187,334,308	7	2027年 5月15日	2.36
16	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8%	5,245,000	2,934.60	153,920,163	2,963.36	155,428,363	8.8	2023年 9月27日	1.96
17	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	15,790,000	948.91	149,833,204	950.43	150,074,223	10.5	2026年12月21日	1.89
18	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	5,870,000	2,544.46	149,360,321	2,551.68	149,783,838	3.418	2022年 8月15日	1.89
19	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5%	4,710,000	3,044.83	143,411,728	3,057.61	144,013,666	8.5	2019年 7月10日	1.82
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.659%	5,535,000	2,600.61	143,943,813	2,600.99	143,965,283	3.659	2020年10月15日	1.81
21	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	3,640,000,000	3.91	142,590,207	3.91	142,478,576	7.5	2026年 8月26日	1.80
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	21,386,800	617.51	132,067,254	617.26	132,013,958	6.5	2021年 6月10日	1.66
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	35,775,000	358.06	128,096,681	358.85	128,380,548	3.65	2021年12月17日	1.62
24	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 10%	2,790,000,000	4.46	124,695,557	4.47	124,750,860	10	2024年 7月24日	1.57
25	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 6.4%	67,885,000	182.38	123,812,057	183.14	124,325,268	6.4	2020年 5月27日	1.57
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	21,323,900	580.54	123,794,312	580.41	123,767,477	5.75	2026年 3月 5日	1.56
27	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 7.65%	19,900,000	604.44	120,284,965	603.54	120,105,198	7.65	2021年11月24日	1.51
28	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 6.25%	18,725,000	603.69	113,041,177	603.94	113,088,813	6.25	2036年 3月31日	1.42
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.5%	3,165,000	3,318.52	105,031,316	3,321.61	105,129,020	5.5	2019年10月25日	1.32
30	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.2%	3,440,000	3,024.06	104,027,922	3,043.23	104,687,370	9.2	2021年 9月22日	1.32

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	93.58
特殊債券	外国	2.59
社債券	外国	1.59
合計		97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算