有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国投資適格債券マザーファンド | 369,321,238 | 1.5329 | 566,132,525 | 1.5479 | 571,672,344 | 68.39 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国現地通貨建債券マザーファンド | 178,462,458 | 1.3964 | 249,204,976 | 1.4177 | 253,006,226 | 30.26 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.65 |
| 合計 | 98.65 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 235,000 | 11,083.76 | 26,046,847 | 11,079.20 | 26,036,127 | 2.5 | 2020年12月31日 | 4.55 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | FN MA2764 2.5% | 189,706.54 | 10,547.15 | 20,008,636 | 10,554.77 | 20,023,104 | 2.5 | 2046年 9月 1日 | 3.50 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 0.5% | 140,000 | 13,240.71 | 18,536,995 | 13,185.60 | 18,459,853 | 0.5 | 2026年 2月15日 | 3.22 |
| 4 | アメリカ | 特殊債券 | G2 773446 4.187% | 158,921.35 | 11,173.47 | 17,757,042 | 11,169.48 | 17,750,699 | 4.051 | 2062年 5月20日 | 3.10 |
| 5 | アイルランド | 社債券 | BANK OF IRELAND 3.625% | 100,000 | 13,380.79 | 13,380,796 | 13,367.68 | 13,367,683 | 3.625 | 2020年10月 2日 | 2.33 |
| 6 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC0.875% | 100,000 | 13,028.87 | 13,028,879 | 13,018.79 | 13,018,792 | 0.875 | 2025年 1月15日 | 2.27 |
| 7 | アイルランド | 社債券 | JOHNSON CONTROLS 1% | 100,000 | 12,644.30 | 12,644,305 | 12,612.15 | 12,612,152 | 1 | 2023年 9月15日 | 2.20 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 100,000 | 11,131.28 | 11,131,282 | 11,125.11 | 11,125,110 | 2.75 | 2020年11月30日 | 1.94 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 1.75% | 80,000 | 13,845.94 | 11,076,754 | 13,863.59 | 11,090,876 | 1.75 | 2024年11月25日 | 1.94 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 5% | 75,000 | 14,017.42 | 10,513,069 | 14,041.38 | 10,531,037 | 5 | 2022年 3月 1日 | 1.84 |
| 11 | フランス | 社債券 | BNP PARIBAS 2.45% | 95,000 | 11,079.12 | 10,525,172 | 11,079.01 | 10,525,067 | 2.45 | 2019年 3月17日 | 1.84 |
| 12 | 韓国 | 国債証券 | KOREA TREASURY 1.75% | 100,000,000 | 9.95 | 9,955,272 | 9.96 | 9,960,763 | 1.75 | 2020年 6月10日 | 1.74 |
| 13 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 3.5% | 75,000 | 12,800.15 | 9,600,115 | 12,784.89 | 9,588,672 | 3.5 | 2019年 7月 4日 | 1.67 |
| 14 | オランダ | 社債券 | ENEL FINANCE 5.75% | 50,000 | 18,547.79 | 9,273,896 | 18,410.47 | 9,205,239 | 5.75 | 2040年 9月14日 | 1.61 |
| 15 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 1.3% | 70,000 | 12,970.87 | 9,079,615 | 13,036.44 | 9,125,512 | 1.3 | 2026年10月31日 | 1.59 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125% | 75,000 | 10,867.47 | 8,434,708 | 10,897.74 | 8,445,395 | 0.125 | 2022年 4月15日 | 1.47 |
| 17 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 1.25% | 70,000 | 11,659.54 | 8,161,680 | 11,664.58 | 8,165,210 | 1.25 | 2026年12月 1日 | 1.42 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | COMM 2015-PC1 A5 3.902% | 70,000 | 11,401.31 | 7,980,922 | 11,415.95 | 7,991,166 | 3.902 | 2050年 7月10日 | 1.39 |
| 19 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 1.75% | 90,000 | 8,417.42 | 7,575,684 | 8,411.60 | 7,570,448 | 1.75 | 2023年 3月 1日 | 1.32 |
| 20 | アメリカ | 特殊債券 | FN 888649 5.5% | 61,934.11 | 12,013.67 | 7,440,561 | 12,000.47 | 7,432,388 | 5.5 | 2036年 9月 1日 | 1.30 |
| 21 | デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK 1.75% | 380,000 | 1,911.72 | 7,264,566 | 1,905.13 | 7,239,520 | 1.75 | 2025年11月15日 | 1.26 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA 3.95% | 65,000 | 11,078.68 | 7,201,145 | 11,081.34 | 7,202,875 | 3.95 | 2025年 4月21日 | 1.25 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 0% | 55,000 | 12,719.96 | 6,995,978 | 12,654.39 | 6,959,916 | 0 | 2023年 3月25日 | 1.21 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC 4.4% | 60,000 | 11,298.65 | 6,779,190 | 11,275.70 | 6,765,420 | 4.4 | 2025年 6月10日 | 1.18 |
| 25 | フランス | 社債券 | AXA SA VAR | 50,000 | 13,299.97 | 6,649,987 | 13,292.40 | 6,646,204 | 5.25 | 2040年 4月16日 | 1.16 |
| 26 | アメリカ | 特殊債券 | FN AA2910 4.5% | 52,957.09 | 11,650.47 | 6,169,750 | 11,638.19 | 6,163,249 | 4.5 | 2039年 4月 1日 | 1.07 |
| 27 | イギリス | 社債券 | HSBC HOLDINGS 5.75% | 35,000 | 17,514.98 | 6,130,244 | 17,533.43 | 6,136,703 | 5.75 | 2027年12月20日 | 1.07 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 4.5% | 30,000 | 20,412.71 | 6,123,813 | 20,245.01 | 6,073,503 | 4.5 | 2041年 4月25日 | 1.06 |
| 29 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 1.75% | 40,000 | 14,831.44 | 5,932,577 | 14,821.10 | 5,928,443 | 1.75 | 2019年 7月22日 | 1.03 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ANADARKO PETROLEUM 5.55% | 50,000 | 11,778.83 | 5,889,415 | 11,835.26 | 5,917,631 | 5.55 | 2026年 3月15日 | 1.03 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 34.74 |
| 地方債証券 | 外国 | 4.19 |
| 特殊債券 | 外国 | 14.04 |
| 社債券 | 外国 | 44.27 |
| 合計 | 97.25 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT 8.15% | 216,870,000 | 168.74 | 365,960,535 | 169.28 | 367,133,368 | 8.15 | 2027年 2月 3日 | 4.71 |
| 2 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 10,665,000 | 3,156.75 | 336,668,171 | 3,158.81 | 336,888,144 | 10 | 2021年 1月 1日 | 4.32 |
| 3 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 8.375% | 35,564,000,000 | 0.80 | 286,883,763 | 0.81 | 289,299,981 | 8.375 | 2024年 3月15日 | 3.71 |
| 4 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 7% | 43,135,000 | 651.38 | 280,976,257 | 665.97 | 287,267,540 | 7 | 2031年 2月28日 | 3.68 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 4% | 9,035,000 | 3,178.38 | 287,167,355 | 3,175.46 | 286,903,172 | 4 | 2023年10月25日 | 3.68 |
| 6 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 8,233,000 | 3,206.47 | 263,988,920 | 3,199.66 | 263,428,102 | 10 | 2025年 1月 1日 | 3.38 |
| 7 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.625% | 68,275,000 | 374.85 | 255,930,093 | 374.32 | 255,569,601 | 3.625 | 2023年 6月16日 | 3.27 |
| 8 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 5.75% | 49,723,900 | 499.42 | 248,331,549 | 504.96 | 251,086,318 | 5.75 | 2026年 3月 5日 | 3.22 |
| 9 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY GOVT 7% | 492,360,000 | 47.16 | 232,226,891 | 47.06 | 231,736,008 | 7 | 2022年 6月24日 | 2.97 |
| 10 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 7,200,000 | 3,193.27 | 229,915,750 | 3,191.48 | 229,787,146 | 10 | 2023年 1月 1日 | 2.94 |
| 11 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 9% | 26,324,000,000 | 0.84 | 222,123,105 | 0.84 | 222,925,621 | 9 | 2029年 3月15日 | 2.86 |
| 12 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA 7% | 5,915,000,000 | 3.76 | 222,558,672 | 3.76 | 222,777,414 | 7 | 2022年 5月 4日 | 2.85 |
| 13 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 2.5% | 6,750,000 | 2,917.85 | 196,955,524 | 2,895.63 | 195,455,511 | 2.5 | 2026年 7月25日 | 2.50 |
| 14 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 9.5% | 11,125,000 | 1,760.01 | 195,801,229 | 1,747.20 | 194,377,018 | 9.5 | 2022年 1月12日 | 2.49 |
| 15 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 10.5% | 21,390,000 | 863.54 | 184,713,238 | 877.09 | 187,611,369 | 10.5 | 2026年12月21日 | 2.40 |
| 16 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 7% | 24,901,000,000 | 0.73 | 183,262,396 | 0.74 | 186,350,867 | 7 | 2027年 5月15日 | 2.39 |
| 17 | アルゼンチン | 国債証券 | REP ARGENTINA 18.2% | 62,820,000 | 257.11 | 161,522,608 | 254.54 | 159,902,028 | 18.2 | 2021年10月 3日 | 2.05 |
| 18 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 6.25% | 25,800,000 | 563.95 | 145,500,957 | 577.74 | 149,058,287 | 6.25 | 2036年 3月31日 | 1.91 |
| 19 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT 7% | 90,495,000 | 162.74 | 147,278,503 | 162.94 | 147,461,421 | 7 | 2023年 8月16日 | 1.89 |
| 20 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.418% | 5,135,000 | 2,699.06 | 138,596,979 | 2,695.85 | 138,431,984 | 3.418 | 2022年 8月15日 | 1.77 |
| 21 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA 7.5% | 3,290,000,000 | 3.81 | 125,530,021 | 3.83 | 126,072,106 | 7.5 | 2026年 8月26日 | 1.61 |
| 22 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.65% | 31,775,000 | 368.64 | 117,138,410 | 369.86 | 117,524,286 | 3.65 | 2021年12月17日 | 1.50 |
| 23 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.659% | 4,205,000 | 2,729.80 | 114,788,405 | 2,729.80 | 114,788,405 | 3.659 | 2020年10月15日 | 1.47 |
| 24 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 1.5% | 3,915,000 | 2,922.53 | 114,417,363 | 2,883.06 | 112,871,956 | 1.5 | 2020年 4月25日 | 1.44 |
| 25 | ルーマニア | 国債証券 | ROMANIA 5.95% | 4,010,000 | 2,794.53 | 112,060,666 | 2,794.39 | 112,055,115 | 5.95 | 2021年 6月11日 | 1.43 |
| 26 | メキシコ | 特殊債券 | PETROLEOS MEXICAN 7.65% | 19,900,000 | 537.42 | 106,947,455 | 537.80 | 107,022,219 | 7.65 | 2021年11月24日 | 1.37 |
| 27 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA 10% | 2,510,000,000 | 4.24 | 106,638,971 | 4.25 | 106,906,482 | 10 | 2024年 7月24日 | 1.37 |
| 28 | チリ | 国債証券 | REP OF CHILE 4.5% | 575,000,000 | 17.78 | 102,278,093 | 17.80 | 102,356,431 | 4.5 | 2026年 3月 1日 | 1.31 |
| 29 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 8% | 6,485,000 | 1,532.45 | 99,379,652 | 1,511.43 | 98,016,712 | 8 | 2025年 3月12日 | 1.25 |
| 30 | アルゼンチン | 社債券 | YPF SOCIEDAD ANONI 16.5% | 51,235,294 | 180.89 | 92,682,084 | 190.18 | 97,444,405 | 16.5 | 2022年 5月 9日 | 1.25 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 92.31 |
| 特殊債券 | 外国 | 1.37 |
| 社債券 | 外国 | 4.09 |
| 合計 | 97.77 |
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