有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/15 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国投資適格債券マザーファンド	369,321,238	1.5329	566,132,525	1.5479	571,672,344	68.39
2	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	178,462,458	1.3964	249,204,976	1.4177	253,006,226	30.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.65
合計		98.65

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	235,000	11,083.76	26,046,847	11,079.20	26,036,127	2.5	2020年12月31日	4.55
2	アメリカ	特殊債券	FN MA2764 2.5%	189,706.54	10,547.15	20,008,636	10,554.77	20,023,104	2.5	2046年 9月 1日	3.50
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	140,000	13,240.71	18,536,995	13,185.60	18,459,853	0.5	2026年 2月15日	3.22
4	アメリカ	特殊債券	G2 773446 4.187%	158,921.35	11,173.47	17,757,042	11,169.48	17,750,699	4.051	2062年 5月20日	3.10
5	アイルランド	社債券	BANK OF IRELAND 3.625%	100,000	13,380.79	13,380,796	13,367.68	13,367,683	3.625	2020年10月 2日	2.33
6	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	100,000	13,028.87	13,028,879	13,018.79	13,018,792	0.875	2025年 1月15日	2.27
7	アイルランド	社債券	JOHNSON CONTROLS 1%	100,000	12,644.30	12,644,305	12,612.15	12,612,152	1	2023年 9月15日	2.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	100,000	11,131.28	11,131,282	11,125.11	11,125,110	2.75	2020年11月30日	1.94
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1.75%	80,000	13,845.94	11,076,754	13,863.59	11,090,876	1.75	2024年11月25日	1.94
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	75,000	14,017.42	10,513,069	14,041.38	10,531,037	5	2022年 3月 1日	1.84
11	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.45%	95,000	11,079.12	10,525,172	11,079.01	10,525,067	2.45	2019年 3月17日	1.84
12	韓国	国債証券	KOREA TREASURY 1.75%	100,000,000	9.95	9,955,272	9.96	9,960,763	1.75	2020年 6月10日	1.74
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 3.5%	75,000	12,800.15	9,600,115	12,784.89	9,588,672	3.5	2019年 7月 4日	1.67
14	オランダ	社債券	ENEL FINANCE 5.75%	50,000	18,547.79	9,273,896	18,410.47	9,205,239	5.75	2040年 9月14日	1.61
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.3%	70,000	12,970.87	9,079,615	13,036.44	9,125,512	1.3	2026年10月31日	1.59
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	75,000	10,867.47	8,434,708	10,897.74	8,445,395	0.125	2022年 4月15日	1.47
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.25%	70,000	11,659.54	8,161,680	11,664.58	8,165,210	1.25	2026年12月 1日	1.42
18	アメリカ	社債券	COMM 2015-PC1 A5 3.902%	70,000	11,401.31	7,980,922	11,415.95	7,991,166	3.902	2050年 7月10日	1.39
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 1.75%	90,000	8,417.42	7,575,684	8,411.60	7,570,448	1.75	2023年 3月 1日	1.32
20	アメリカ	特殊債券	FN 888649 5.5%	61,934.11	12,013.67	7,440,561	12,000.47	7,432,388	5.5	2036年 9月 1日	1.30
21	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	380,000	1,911.72	7,264,566	1,905.13	7,239,520	1.75	2025年11月15日	1.26
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 3.95%	65,000	11,078.68	7,201,145	11,081.34	7,202,875	3.95	2025年 4月21日	1.25
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	55,000	12,719.96	6,995,978	12,654.39	6,959,916	0	2023年 3月25日	1.21
24	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.4%	60,000	11,298.65	6,779,190	11,275.70	6,765,420	4.4	2025年 6月10日	1.18
25	フランス	社債券	AXA SA VAR	50,000	13,299.97	6,649,987	13,292.40	6,646,204	5.25	2040年 4月16日	1.16
26	アメリカ	特殊債券	FN AA2910 4.5%	52,957.09	11,650.47	6,169,750	11,638.19	6,163,249	4.5	2039年 4月 1日	1.07
27	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 5.75%	35,000	17,514.98	6,130,244	17,533.43	6,136,703	5.75	2027年12月20日	1.07
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	30,000	20,412.71	6,123,813	20,245.01	6,073,503	4.5	2041年 4月25日	1.06
29	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	40,000	14,831.44	5,932,577	14,821.10	5,928,443	1.75	2019年 7月22日	1.03
30	アメリカ	社債券	ANADARKO PETROLEUM 5.55%	50,000	11,778.83	5,889,415	11,835.26	5,917,631	5.55	2026年 3月15日	1.03

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	34.74
地方債証券	外国	4.19
特殊債券	外国	14.04
社債券	外国	44.27
合計		97.25

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 8.15%	216,870,000	168.74	365,960,535	169.28	367,133,368	8.15	2027年 2月 3日	4.71
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	10,665,000	3,156.75	336,668,171	3,158.81	336,888,144	10	2021年 1月 1日	4.32
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	35,564,000,000	0.80	286,883,763	0.81	289,299,981	8.375	2024年 3月15日	3.71
4	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	43,135,000	651.38	280,976,257	665.97	287,267,540	7	2031年 2月28日	3.68
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4%	9,035,000	3,178.38	287,167,355	3,175.46	286,903,172	4	2023年10月25日	3.68
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	8,233,000	3,206.47	263,988,920	3,199.66	263,428,102	10	2025年 1月 1日	3.38
7	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	68,275,000	374.85	255,930,093	374.32	255,569,601	3.625	2023年 6月16日	3.27
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	49,723,900	499.42	248,331,549	504.96	251,086,318	5.75	2026年 3月 5日	3.22
9	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	492,360,000	47.16	232,226,891	47.06	231,736,008	7	2022年 6月24日	2.97
10	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,200,000	3,193.27	229,915,750	3,191.48	229,787,146	10	2023年 1月 1日	2.94
11	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	26,324,000,000	0.84	222,123,105	0.84	222,925,621	9	2029年 3月15日	2.86
12	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	5,915,000,000	3.76	222,558,672	3.76	222,777,414	7	2022年 5月 4日	2.85
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 2.5%	6,750,000	2,917.85	196,955,524	2,895.63	195,455,511	2.5	2026年 7月25日	2.50
14	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	11,125,000	1,760.01	195,801,229	1,747.20	194,377,018	9.5	2022年 1月12日	2.49
15	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	21,390,000	863.54	184,713,238	877.09	187,611,369	10.5	2026年12月21日	2.40
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 7%	24,901,000,000	0.73	183,262,396	0.74	186,350,867	7	2027年 5月15日	2.39
17	アルゼンチン	国債証券	REP ARGENTINA 18.2%	62,820,000	257.11	161,522,608	254.54	159,902,028	18.2	2021年10月 3日	2.05
18	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 6.25%	25,800,000	563.95	145,500,957	577.74	149,058,287	6.25	2036年 3月31日	1.91
19	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 7%	90,495,000	162.74	147,278,503	162.94	147,461,421	7	2023年 8月16日	1.89
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	5,135,000	2,699.06	138,596,979	2,695.85	138,431,984	3.418	2022年 8月15日	1.77
21	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7.5%	3,290,000,000	3.81	125,530,021	3.83	126,072,106	7.5	2026年 8月26日	1.61
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	31,775,000	368.64	117,138,410	369.86	117,524,286	3.65	2021年12月17日	1.50
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.659%	4,205,000	2,729.80	114,788,405	2,729.80	114,788,405	3.659	2020年10月15日	1.47
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	3,915,000	2,922.53	114,417,363	2,883.06	112,871,956	1.5	2020年 4月25日	1.44
25	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 5.95%	4,010,000	2,794.53	112,060,666	2,794.39	112,055,115	5.95	2021年 6月11日	1.43
26	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 7.65%	19,900,000	537.42	106,947,455	537.80	107,022,219	7.65	2021年11月24日	1.37
27	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 10%	2,510,000,000	4.24	106,638,971	4.25	106,906,482	10	2024年 7月24日	1.37
28	チリ	国債証券	REP OF CHILE 4.5%	575,000,000	17.78	102,278,093	17.80	102,356,431	4.5	2026年 3月 1日	1.31
29	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8%	6,485,000	1,532.45	99,379,652	1,511.43	98,016,712	8	2025年 3月12日	1.25
30	アルゼンチン	社債券	YPF SOCIEDAD ANONI 16.5%	51,235,294	180.89	92,682,084	190.18	97,444,405	16.5	2022年 5月 9日	1.25

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	92.31
特殊債券	外国	1.37
社債券	外国	4.09
合計		97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

開示資料

決算