有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国投資適格債券マザーファンド | 342,941,440 | 1.5560 | 533,616,880 | 1.5685 | 537,903,648 | 68.56 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国現地通貨建債券マザーファンド | 164,120,846 | 1.3605 | 223,286,410 | 1.3526 | 221,989,856 | 28.29 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 96.86 |
| 合計 | 96.86 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 450,000 | 10,760.79 | 48,423,579 | 10,754.95 | 48,397,296 | 2.5 | 2020年12月31日 | 8.99 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | FN MA2764 2.5% | 180,240.46 | 10,705.30 | 19,295,289 | 10,725.26 | 19,331,260 | 2.5 | 2046年 9月 1日 | 3.59 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 1.25% | 150,000 | 11,867.69 | 17,801,536 | 12,269.98 | 18,404,978 | 1.25 | 2026年12月 1日 | 3.42 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 0.5% | 140,000 | 12,832.60 | 17,965,653 | 12,855.42 | 17,997,601 | 0.5 | 2026年 2月15日 | 3.34 |
| 5 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC0.875% | 100,000 | 12,574.64 | 12,574,646 | 12,612.28 | 12,612,288 | 0.875 | 2025年 1月15日 | 2.34 |
| 6 | アイルランド | 社債券 | BANK OF IRELAND 3.625% | 100,000 | 12,309.62 | 12,309,626 | 12,289.04 | 12,289,041 | 3.625 | 2020年10月 2日 | 2.28 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.875% | 95,000 | 12,677.88 | 12,043,991 | 12,798.48 | 12,158,562 | 2.875 | 2049年 5月15日 | 2.26 |
| 8 | アメリカ | 特殊債券 | G2 773446 4.187% | 112,234.5 | 10,765.23 | 12,082,307 | 10,759.48 | 12,075,855 | 3.953 | 2062年 5月20日 | 2.24 |
| 9 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 1.75% | 80,000 | 13,287.48 | 10,629,988 | 13,314.54 | 10,651,632 | 1.75 | 2024年11月25日 | 1.98 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125% | 95,000 | 10,566.15 | 10,571,473 | 10,584.03 | 10,589,952 | 0.125 | 2022年 4月15日 | 1.96 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.375% | 85,000 | 11,403.01 | 9,692,566 | 11,461.91 | 9,742,627 | 2.375 | 2029年 5月15日 | 1.81 |
| 12 | オランダ | 社債券 | ENEL FINANCE 5.75% | 50,000 | 19,073.33 | 9,536,667 | 19,232.84 | 9,616,420 | 5.75 | 2040年 9月14日 | 1.78 |
| 13 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 1.3% | 70,000 | 12,953.41 | 9,067,391 | 13,003.99 | 9,102,798 | 1.3 | 2026年10月31日 | 1.69 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA 3.95% | 65,000 | 11,220.88 | 7,293,575 | 11,317.76 | 7,356,546 | 3.95 | 2025年 4月21日 | 1.36 |
| 15 | 韓国 | 国債証券 | KOREA TREASURY 1.75% | 80,000,000 | 8.88 | 7,110,267 | 8.89 | 7,113,181 | 1.75 | 2020年 6月10日 | 1.32 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC 4.4% | 60,000 | 11,449.77 | 6,869,864 | 11,538.13 | 6,922,881 | 4.4 | 2025年 6月10日 | 1.28 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | FN 888649 5.5% | 57,497.88 | 11,737.13 | 6,748,605 | 11,726.96 | 6,742,755 | 5.5 | 2036年 9月 1日 | 1.25 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 0% | 55,000 | 12,052.37 | 6,628,804 | 12,106.48 | 6,658,564 | 0 | 2023年 3月25日 | 1.23 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.625% | 55,000 | 11,142.53 | 6,128,394 | 11,173.30 | 6,145,319 | 2.625 | 2023年12月31日 | 1.14 |
| 20 | フランス | 社債券 | AXA SA VAR | 50,000 | 12,161.76 | 6,080,882 | 12,135.88 | 6,067,943 | 5.25 | 2040年 4月16日 | 1.12 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | CVS HEALTH CORP 4.3% | 50,000 | 11,520.67 | 5,760,338 | 11,599.35 | 5,799,675 | 4.3 | 2028年 3月25日 | 1.07 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE 3.9% | 50,000 | 11,457.75 | 5,728,879 | 11,521.63 | 5,760,817 | 3.9 | 2025年 7月15日 | 1.07 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 4.5% | 25,000 | 22,546.14 | 5,636,535 | 22,828.45 | 5,707,113 | 4.5 | 2041年 4月25日 | 1.06 |
| 24 | イギリス | 社債券 | HSBC HOLDINGS 5.75% | 35,000 | 15,950.64 | 5,582,724 | 16,047.90 | 5,616,765 | 5.75 | 2027年12月20日 | 1.04 |
| 25 | ドイツ | 特殊債券 | KFW 0.25% | 45,000 | 12,365.85 | 5,564,634 | 12,382.90 | 5,572,309 | 0.25 | 2025年 9月15日 | 1.03 |
| 26 | アメリカ | 特殊債券 | FN AA2910 4.5% | 47,677.44 | 11,489.50 | 5,477,900 | 11,519.78 | 5,492,339 | 4.5 | 2039年 4月 1日 | 1.02 |
| 27 | デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK 1.75% | 295,000 | 1,839.15 | 5,425,519 | 1,841.99 | 5,433,898 | 1.75 | 2025年11月15日 | 1.01 |
| 28 | 国際機関 | 特殊債券 | NORDIC INVESTMENT B1.375% | 450,000 | 1,166.54 | 5,249,452 | 1,166.54 | 5,249,452 | 1.375 | 2020年 7月15日 | 0.97 |
| 29 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 2.5% | 25,000 | 20,704.05 | 5,176,014 | 20,800.74 | 5,200,187 | 2.5 | 2046年 8月15日 | 0.96 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CIGNA CORP 4.125% | 45,000 | 11,418.68 | 5,138,409 | 11,499.59 | 5,174,816 | 4.125 | 2025年11月15日 | 0.96 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 43.62 |
| 地方債証券 | 外国 | 4.32 |
| 特殊債券 | 外国 | 13.24 |
| 社債券 | 外国 | 35.82 |
| 合計 | 97.02 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT 8.15% | 216,870,000 | 169.45 | 367,499,227 | 170.27 | 369,268,886 | 8.15 | 2027年 2月 3日 | 5.17 |
| 2 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 8.375% | 35,564,000,000 | 0.79 | 282,360,378 | 0.79 | 281,746,899 | 8.375 | 2024年 3月15日 | 3.94 |
| 3 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 10,178,000 | 2,726.79 | 277,533,107 | 2,727.05 | 277,559,601 | 10 | 2021年 1月 1日 | 3.88 |
| 4 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 7% | 46,335,000 | 578.17 | 267,895,300 | 590.26 | 273,498,592 | 7 | 2031年 2月28日 | 3.83 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 4% | 9,035,000 | 2,942.15 | 265,823,614 | 2,926.06 | 264,369,702 | 4 | 2023年10月25日 | 3.70 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 2.5% | 9,275,000 | 2,815.02 | 261,093,772 | 2,818.78 | 261,442,030 | 2.5 | 2026年 7月25日 | 3.66 |
| 7 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 5.75% | 49,723,900 | 489.53 | 243,415,468 | 495.44 | 246,354,103 | 5.75 | 2026年 3月 5日 | 3.45 |
| 8 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 8,233,000 | 2,928.72 | 241,121,821 | 2,905.54 | 239,213,427 | 10 | 2025年 1月 1日 | 3.35 |
| 9 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.775% | 52,390,000 | 434.41 | 227,590,122 | 441.07 | 231,076,736 | 3.775 | 2032年 6月25日 | 3.23 |
| 10 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY GOVT 7% | 492,360,000 | 42.17 | 207,639,167 | 42.11 | 207,350,767 | 7 | 2022年 6月24日 | 2.90 |
| 11 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 7,200,000 | 2,847.90 | 205,049,300 | 2,833.11 | 203,984,136 | 10 | 2023年 1月 1日 | 2.85 |
| 12 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 6.25% | 36,520,000 | 493.51 | 180,233,322 | 504.01 | 184,065,913 | 6.25 | 2036年 3月31日 | 2.57 |
| 13 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 7% | 24,901,000,000 | 0.73 | 182,910,295 | 0.73 | 182,910,295 | 7 | 2027年 5月15日 | 2.56 |
| 14 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 10% | 27,250,000 | 654.87 | 178,454,364 | 659.41 | 179,691,732 | 10 | 2036年11月20日 | 2.51 |
| 15 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 9.5% | 11,125,000 | 1,622.01 | 180,448,680 | 1,603.19 | 178,355,166 | 9.5 | 2022年 1月12日 | 2.49 |
| 16 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.625% | 42,275,000 | 375.47 | 158,731,980 | 375.93 | 158,927,083 | 3.625 | 2023年 6月16日 | 2.22 |
| 17 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA 7% | 4,850,300,000 | 3.25 | 157,934,508 | 3.24 | 157,393,462 | 7 | 2022年 5月 4日 | 2.20 |
| 18 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT 7% | 90,495,000 | 160.20 | 144,980,229 | 161.04 | 145,733,148 | 7 | 2023年 8月16日 | 2.04 |
| 19 | ルーマニア | 国債証券 | ROMANIA 5.95% | 5,300,000 | 2,605.72 | 138,103,173 | 2,601.35 | 137,871,566 | 5.95 | 2021年 6月11日 | 1.93 |
| 20 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 9% | 16,455,000,000 | 0.82 | 135,011,300 | 0.81 | 134,320,684 | 9 | 2029年 3月15日 | 1.88 |
| 21 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.418% | 5,135,000 | 2,537.63 | 130,307,475 | 2,540.15 | 130,437,031 | 3.418 | 2022年 8月15日 | 1.82 |
| 22 | ナイジェリア | 国債証券 | NIGERIA T-BILL 0% | 443,745,000 | 27.32 | 121,236,080 | 27.37 | 121,467,827 | ― | 2020年 2月20日 | 1.70 |
| 23 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA 7.5% | 3,290,000,000 | 3.42 | 112,825,411 | 3.40 | 112,034,488 | 7.5 | 2026年 8月26日 | 1.56 |
| 24 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 1.5% | 3,915,000 | 2,688.43 | 105,252,301 | 2,683.34 | 105,052,800 | 1.5 | 2020年 4月25日 | 1.47 |
| 25 | チリ | 国債証券 | REP OF CHILE 4.5% | 575,000,000 | 16.73 | 96,251,161 | 16.84 | 96,886,407 | 4.5 | 2026年 3月 1日 | 1.35 |
| 26 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 16.2% | 5,185,000 | 1,894.72 | 98,241,589 | 1,834.67 | 95,127,721 | 16.2 | 2023年 6月14日 | 1.33 |
| 27 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 10.5% | 11,925,000 | 770.26 | 91,854,519 | 783.89 | 93,478,942 | 10.5 | 2026年12月21日 | 1.30 |
| 28 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA 10% | 2,510,000,000 | 3.72 | 93,595,098 | 3.70 | 93,032,020 | 10 | 2024年 7月24日 | 1.30 |
| 29 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.58% | 21,000,000 | 404.24 | 84,892,457 | 406.06 | 85,273,203 | 3.58 | 2027年12月17日 | 1.19 |
| 30 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 8.5% | 14,200,100 | 575.91 | 81,780,798 | 582.75 | 82,751,744 | 8.5 | 2029年 5月31日 | 1.15 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 93.38 |
| 社債券 | 外国 | 4.33 |
| 合計 | 97.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
