有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

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【提出】: 2018/05/15 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国投資適格債券マザーファンド	457,493,905	1.5063	689,123,069	1.5041	688,116,582	68.51
2	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	204,603,331	1.4585	298,413,958	1.4644	299,621,117	29.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.34
合計		98.34

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	365,000	13,111.32	47,856,345	13,185.36	48,126,598	0.5	2026年 2月15日	6.99
2	アメリカ	特殊債券	G2 773446 4.187%	247,764.89	10,984.05	27,214,641	10,964.08	27,165,159	4.141	2062年 5月20日	3.94
3	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING 3%	200,000	10,601.71	21,203,428	10,558.76	21,117,532	3	2022年 1月11日	3.06
4	アメリカ	特殊債券	FN MA2764 2.5%	203,702.07	9,971.56	20,312,292	10,003.44	20,377,224	2.5	2046年 9月 1日	2.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	170,000	10,687.50	18,168,764	10,686.67	18,167,339	1.5	2018年12月31日	2.64
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	110,000	15,455.59	17,001,154	15,426.71	16,969,384	5	2022年 3月 1日	2.46
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	105,000	16,037.16	16,839,023	16,004.34	16,804,562	5.85	2022年 1月31日	2.44
8	アイルランド	社債券	BANK OF IRELAND 3.625%	100,000	14,427.67	14,427,672	14,413.23	14,413,231	3.625	2020年10月 2日	2.09
9	イギリス	社債券	FCE BANK PLC 1.615%	100,000	13,461.45	13,461,451	13,489.02	13,489,020	1.615	2023年 5月11日	1.96
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	125,000	10,539.43	13,358,891	10,567.13	13,390,279	0.125	2022年 4月15日	1.94
11	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	100,000	13,221.20	13,221,208	13,263.21	13,263,218	0.875	2025年 1月15日	1.92
12	アイルランド	社債券	JOHNSON CONTROLS 1%	100,000	13,175.26	13,175,261	13,220.55	13,220,553	1	2023年 9月15日	1.92
13	アメリカ	社債券	OMFIT 2016-2A A 4.1%	100,000	10,857.56	10,857,566	10,827.22	10,827,220	4.1	2028年 3月20日	1.57
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	60,000	17,516.69	10,510,014	17,743.80	10,646,283	3.25	2045年 5月25日	1.54
15	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.45%	95,000	10,724.86	10,188,624	10,716.27	10,180,464	2.45	2019年 3月17日	1.47
16	オランダ	社債券	ENEL FINANCE INTL 5.75%	50,000	19,929.19	9,964,598	19,965.01	9,982,509	5.75	2040年 9月14日	1.45
17	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	510,000	1,920.61	9,795,121	1,929.77	9,841,876	1.75	2025年11月15日	1.43
18	アメリカ	特殊債券	FNMA 888649 5.5%	74,771.19	11,800.68	8,823,510	11,783.59	8,810,734	5.5	2036年 9月 1日	1.28
19	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.875%	75,000	10,906.21	8,179,661	10,937.88	8,203,417	3.875	2024年 2月 1日	1.19
20	アメリカ	社債券	TRL 2010-1X A 5.194%	71,826.71	10,810.01	7,764,476	10,805.71	7,761,391	5.194	2040年10月16日	1.12
21	アメリカ	社債券	HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE3.5%	70,000	10,988.89	7,692,228	10,960.01	7,672,013	3.5	2023年 9月 1日	1.11
22	アメリカ	社債券	COMM 2015-PC1 A5 3.902%	70,000	11,009.72	7,706,804	10,951.74	7,666,218	3.902	2050年 7月10日	1.11
23	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT 3.125%	90,000	8,551.01	7,695,916	8,517.86	7,666,082	3.125	2022年 9月 1日	1.11
24	フランス	社債券	AXA SA VAR	50,000	14,463.11	7,231,559	14,451.30	7,225,651	5.25	2040年 4月16日	1.05
25	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT 5.5%	80,000	8,927.38	7,141,911	8,920.39	7,136,319	5.5	2023年 4月15日	1.03
26	フランス	国債証券	FRANCE(GOVT OF) 0%	55,000	12,946.83	7,120,758	12,970.46	7,133,755	0	2023年 3月25日	1.03
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1.75%	50,000	14,226.81	7,113,407	14,255.69	7,127,848	1.75	2024年11月25日	1.03
28	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 3.95%	65,000	10,672.68	6,937,245	10,733.77	6,976,956	3.95	2025年 4月21日	1.01
29	アメリカ	特殊債券	FN AA2910 4.5%	61,442.05	11,345.98	6,971,207	11,345.14	6,970,692	4.5	2039年 4月 1日	1.01
30	アメリカ	特殊債券	G2 AM4006 4.446%	60,740.51	11,300.43	6,863,941	11,263.54	6,841,532	4.435	2065年 4月20日	0.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	33.50
地方債証券	外国	3.38
特殊債券	外国	12.90
社債券	外国	46.58
合計		96.38

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	47,915,000	776.92	372,264,333	798.24	382,479,571	7	2031年 2月28日	5.22
2	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 8.15%	164,330,000	206.12	338,728,828	207.59	341,145,629	8.15	2027年 2月 3日	4.65
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75%	9,455,000	3,514.99	332,342,493	3,518.13	332,639,758	5.75	2021年10月25日	4.54
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	35,564,000,000	0.87	311,916,907	0.87	309,725,453	8.375	2024年 3月15日	4.22
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,500,000	3,449.05	258,679,340	3,477.63	260,822,751	10	2021年 1月 1日	3.56
6	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	492,360,000	51.77	254,914,048	51.73	254,718,672	7	2022年 6月24日	3.47
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,200,000	3,422.76	246,439,249	3,455.47	248,793,866	10	2023年 1月 1日	3.39
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	26,324,000,000	0.92	244,093,620	0.91	241,697,510	9	2029年 3月15日	3.29
9	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	5,915,000,000	3.89	230,283,519	3.90	230,886,849	7	2022年 5月 4日	3.15
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	6,820,000	3,090.55	210,775,646	3,125.13	213,134,275	1.5	2020年 4月25日	2.90
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	48,275,000	371.65	179,416,886	370.71	178,964,187	3.625	2023年 6月16日	2.44
12	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	6,695,000	2,577.62	172,571,927	2,591.69	173,513,913	9.5	2022年 1月12日	2.36
13	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	4,900,000	3,387.91	166,007,660	3,432.40	168,187,726	10	2025年 1月 1日	2.29
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 7%	19,987,000,000	0.81	162,776,327	0.81	162,223,686	7	2027年 5月15日	2.21
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.659%	5,535,000	2,747.23	152,059,322	2,748.43	152,125,906	3.659	2020年10月15日	2.07
16	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	14,085,000	1,033.49	145,567,418	1,049.50	147,822,779	10.5	2026年12月21日	2.01
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	5,135,000	2,691.62	138,214,841	2,691.62	138,214,841	3.418	2022年 8月15日	1.88
18	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	3,290,000,000	3.95	130,124,846	3.96	130,509,776	7.5	2026年 8月26日	1.78
19	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 6.25%	17,175,000	673.44	115,663,320	698.96	120,047,840	6.25	2036年 3月31日	1.63
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8%	4,755,000	2,450.99	116,544,765	2,479.69	117,909,583	8.8	2023年 9月27日	1.60
21	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	31,775,000	366.09	116,327,512	364.69	115,883,266	3.65	2021年12月17日	1.58
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5%	4,295,000	2,654.16	113,996,378	2,670.76	114,709,460	8.5	2019年 7月10日	1.56
23	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 7%	57,700,000	194.01	111,948,271	195.01	112,521,347	7	2023年 8月16日	1.53
24	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 10%	2,510,000,000	4.47	112,249,710	4.47	112,441,725	10	2024年 7月24日	1.53
25	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 6.4%	57,300,000	190.48	109,147,503	191.40	109,672,830	6.4	2020年 5月27日	1.49
26	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 7.65%	19,900,000	544.73	108,401,647	545.98	108,650,059	7.65	2021年11月24日	1.48
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	17,086,800	550.04	93,985,943	553.18	94,521,614	6.5	2021年 6月10日	1.29
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	18,123,900	502.46	91,065,578	507.58	91,994,198	5.75	2026年 3月 5日	1.25
29	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA 4.5%	460,000,000	18.93	87,082,103	18.96	87,235,809	4.5	2021年 2月28日	1.19
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	14,378,200	579.91	83,381,524	582.51	83,755,324	8	2023年12月 7日	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	86.13
特殊債券	外国	2.51
社債券	外国	2.65
合計		91.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

開示資料

決算