有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国投資適格債券マザーファンド | 457,493,905 | 1.5063 | 689,123,069 | 1.5041 | 688,116,582 | 68.51 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国現地通貨建債券マザーファンド | 204,603,331 | 1.4585 | 298,413,958 | 1.4644 | 299,621,117 | 29.83 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.34 |
| 合計 | 98.34 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 0.5% | 365,000 | 13,111.32 | 47,856,345 | 13,185.36 | 48,126,598 | 0.5 | 2026年 2月15日 | 6.99 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | G2 773446 4.187% | 247,764.89 | 10,984.05 | 27,214,641 | 10,964.08 | 27,165,159 | 4.141 | 2062年 5月20日 | 3.94 |
| 3 | イギリス | 社債券 | LLOYDS BANKING 3% | 200,000 | 10,601.71 | 21,203,428 | 10,558.76 | 21,117,532 | 3 | 2022年 1月11日 | 3.06 |
| 4 | アメリカ | 特殊債券 | FN MA2764 2.5% | 203,702.07 | 9,971.56 | 20,312,292 | 10,003.44 | 20,377,224 | 2.5 | 2046年 9月 1日 | 2.96 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.5% | 170,000 | 10,687.50 | 18,168,764 | 10,686.67 | 18,167,339 | 1.5 | 2018年12月31日 | 2.64 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 5% | 110,000 | 15,455.59 | 17,001,154 | 15,426.71 | 16,969,384 | 5 | 2022年 3月 1日 | 2.46 |
| 7 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 5.85% | 105,000 | 16,037.16 | 16,839,023 | 16,004.34 | 16,804,562 | 5.85 | 2022年 1月31日 | 2.44 |
| 8 | アイルランド | 社債券 | BANK OF IRELAND 3.625% | 100,000 | 14,427.67 | 14,427,672 | 14,413.23 | 14,413,231 | 3.625 | 2020年10月 2日 | 2.09 |
| 9 | イギリス | 社債券 | FCE BANK PLC 1.615% | 100,000 | 13,461.45 | 13,461,451 | 13,489.02 | 13,489,020 | 1.615 | 2023年 5月11日 | 1.96 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | TSY INFL IX N/B 0.125% | 125,000 | 10,539.43 | 13,358,891 | 10,567.13 | 13,390,279 | 0.125 | 2022年 4月15日 | 1.94 |
| 11 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC0.875% | 100,000 | 13,221.20 | 13,221,208 | 13,263.21 | 13,263,218 | 0.875 | 2025年 1月15日 | 1.92 |
| 12 | アイルランド | 社債券 | JOHNSON CONTROLS 1% | 100,000 | 13,175.26 | 13,175,261 | 13,220.55 | 13,220,553 | 1 | 2023年 9月15日 | 1.92 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | OMFIT 2016-2A A 4.1% | 100,000 | 10,857.56 | 10,857,566 | 10,827.22 | 10,827,220 | 4.1 | 2028年 3月20日 | 1.57 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 3.25% | 60,000 | 17,516.69 | 10,510,014 | 17,743.80 | 10,646,283 | 3.25 | 2045年 5月25日 | 1.54 |
| 15 | フランス | 社債券 | BNP PARIBAS 2.45% | 95,000 | 10,724.86 | 10,188,624 | 10,716.27 | 10,180,464 | 2.45 | 2019年 3月17日 | 1.47 |
| 16 | オランダ | 社債券 | ENEL FINANCE INTL 5.75% | 50,000 | 19,929.19 | 9,964,598 | 19,965.01 | 9,982,509 | 5.75 | 2040年 9月14日 | 1.45 |
| 17 | デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK 1.75% | 510,000 | 1,920.61 | 9,795,121 | 1,929.77 | 9,841,876 | 1.75 | 2025年11月15日 | 1.43 |
| 18 | アメリカ | 特殊債券 | FNMA 888649 5.5% | 74,771.19 | 11,800.68 | 8,823,510 | 11,783.59 | 8,810,734 | 5.5 | 2036年 9月 1日 | 1.28 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE 3.875% | 75,000 | 10,906.21 | 8,179,661 | 10,937.88 | 8,203,417 | 3.875 | 2024年 2月 1日 | 1.19 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | TRL 2010-1X A 5.194% | 71,826.71 | 10,810.01 | 7,764,476 | 10,805.71 | 7,761,391 | 5.194 | 2040年10月16日 | 1.12 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE3.5% | 70,000 | 10,988.89 | 7,692,228 | 10,960.01 | 7,672,013 | 3.5 | 2023年 9月 1日 | 1.11 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | COMM 2015-PC1 A5 3.902% | 70,000 | 11,009.72 | 7,706,804 | 10,951.74 | 7,666,218 | 3.902 | 2050年 7月10日 | 1.11 |
| 23 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3.125% | 90,000 | 8,551.01 | 7,695,916 | 8,517.86 | 7,666,082 | 3.125 | 2022年 9月 1日 | 1.11 |
| 24 | フランス | 社債券 | AXA SA VAR | 50,000 | 14,463.11 | 7,231,559 | 14,451.30 | 7,225,651 | 5.25 | 2040年 4月16日 | 1.05 |
| 25 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 5.5% | 80,000 | 8,927.38 | 7,141,911 | 8,920.39 | 7,136,319 | 5.5 | 2023年 4月15日 | 1.03 |
| 26 | フランス | 国債証券 | FRANCE(GOVT OF) 0% | 55,000 | 12,946.83 | 7,120,758 | 12,970.46 | 7,133,755 | 0 | 2023年 3月25日 | 1.03 |
| 27 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 1.75% | 50,000 | 14,226.81 | 7,113,407 | 14,255.69 | 7,127,848 | 1.75 | 2024年11月25日 | 1.03 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA 3.95% | 65,000 | 10,672.68 | 6,937,245 | 10,733.77 | 6,976,956 | 3.95 | 2025年 4月21日 | 1.01 |
| 29 | アメリカ | 特殊債券 | FN AA2910 4.5% | 61,442.05 | 11,345.98 | 6,971,207 | 11,345.14 | 6,970,692 | 4.5 | 2039年 4月 1日 | 1.01 |
| 30 | アメリカ | 特殊債券 | G2 AM4006 4.446% | 60,740.51 | 11,300.43 | 6,863,941 | 11,263.54 | 6,841,532 | 4.435 | 2065年 4月20日 | 0.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 33.50 |
| 地方債証券 | 外国 | 3.38 |
| 特殊債券 | 外国 | 12.90 |
| 社債券 | 外国 | 46.58 |
| 合計 | 96.38 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 7% | 47,915,000 | 776.92 | 372,264,333 | 798.24 | 382,479,571 | 7 | 2031年 2月28日 | 5.22 |
| 2 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT 8.15% | 164,330,000 | 206.12 | 338,728,828 | 207.59 | 341,145,629 | 8.15 | 2027年 2月 3日 | 4.65 |
| 3 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 5.75% | 9,455,000 | 3,514.99 | 332,342,493 | 3,518.13 | 332,639,758 | 5.75 | 2021年10月25日 | 4.54 |
| 4 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 8.375% | 35,564,000,000 | 0.87 | 311,916,907 | 0.87 | 309,725,453 | 8.375 | 2024年 3月15日 | 4.22 |
| 5 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 7,500,000 | 3,449.05 | 258,679,340 | 3,477.63 | 260,822,751 | 10 | 2021年 1月 1日 | 3.56 |
| 6 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY GOVT 7% | 492,360,000 | 51.77 | 254,914,048 | 51.73 | 254,718,672 | 7 | 2022年 6月24日 | 3.47 |
| 7 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 7,200,000 | 3,422.76 | 246,439,249 | 3,455.47 | 248,793,866 | 10 | 2023年 1月 1日 | 3.39 |
| 8 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 9% | 26,324,000,000 | 0.92 | 244,093,620 | 0.91 | 241,697,510 | 9 | 2029年 3月15日 | 3.29 |
| 9 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA 7% | 5,915,000,000 | 3.89 | 230,283,519 | 3.90 | 230,886,849 | 7 | 2022年 5月 4日 | 3.15 |
| 10 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 1.5% | 6,820,000 | 3,090.55 | 210,775,646 | 3,125.13 | 213,134,275 | 1.5 | 2020年 4月25日 | 2.90 |
| 11 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.625% | 48,275,000 | 371.65 | 179,416,886 | 370.71 | 178,964,187 | 3.625 | 2023年 6月16日 | 2.44 |
| 12 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 9.5% | 6,695,000 | 2,577.62 | 172,571,927 | 2,591.69 | 173,513,913 | 9.5 | 2022年 1月12日 | 2.36 |
| 13 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 4,900,000 | 3,387.91 | 166,007,660 | 3,432.40 | 168,187,726 | 10 | 2025年 1月 1日 | 2.29 |
| 14 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 7% | 19,987,000,000 | 0.81 | 162,776,327 | 0.81 | 162,223,686 | 7 | 2027年 5月15日 | 2.21 |
| 15 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.659% | 5,535,000 | 2,747.23 | 152,059,322 | 2,748.43 | 152,125,906 | 3.659 | 2020年10月15日 | 2.07 |
| 16 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 10.5% | 14,085,000 | 1,033.49 | 145,567,418 | 1,049.50 | 147,822,779 | 10.5 | 2026年12月21日 | 2.01 |
| 17 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.418% | 5,135,000 | 2,691.62 | 138,214,841 | 2,691.62 | 138,214,841 | 3.418 | 2022年 8月15日 | 1.88 |
| 18 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA7.5% | 3,290,000,000 | 3.95 | 130,124,846 | 3.96 | 130,509,776 | 7.5 | 2026年 8月26日 | 1.78 |
| 19 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 6.25% | 17,175,000 | 673.44 | 115,663,320 | 698.96 | 120,047,840 | 6.25 | 2036年 3月31日 | 1.63 |
| 20 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 8.8% | 4,755,000 | 2,450.99 | 116,544,765 | 2,479.69 | 117,909,583 | 8.8 | 2023年 9月27日 | 1.60 |
| 21 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.65% | 31,775,000 | 366.09 | 116,327,512 | 364.69 | 115,883,266 | 3.65 | 2021年12月17日 | 1.58 |
| 22 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 8.5% | 4,295,000 | 2,654.16 | 113,996,378 | 2,670.76 | 114,709,460 | 8.5 | 2019年 7月10日 | 1.56 |
| 23 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT 7% | 57,700,000 | 194.01 | 111,948,271 | 195.01 | 112,521,347 | 7 | 2023年 8月16日 | 1.53 |
| 24 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA 10% | 2,510,000,000 | 4.47 | 112,249,710 | 4.47 | 112,441,725 | 10 | 2024年 7月24日 | 1.53 |
| 25 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT 6.4% | 57,300,000 | 190.48 | 109,147,503 | 191.40 | 109,672,830 | 6.4 | 2020年 5月27日 | 1.49 |
| 26 | メキシコ | 特殊債券 | PETROLEOS MEXICAN 7.65% | 19,900,000 | 544.73 | 108,401,647 | 545.98 | 108,650,059 | 7.65 | 2021年11月24日 | 1.48 |
| 27 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 6.5% | 17,086,800 | 550.04 | 93,985,943 | 553.18 | 94,521,614 | 6.5 | 2021年 6月10日 | 1.29 |
| 28 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 5.75% | 18,123,900 | 502.46 | 91,065,578 | 507.58 | 91,994,198 | 5.75 | 2026年 3月 5日 | 1.25 |
| 29 | チリ | 国債証券 | BONOS TESORERIA 4.5% | 460,000,000 | 18.93 | 87,082,103 | 18.96 | 87,235,809 | 4.5 | 2021年 2月28日 | 1.19 |
| 30 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 8% | 14,378,200 | 579.91 | 83,381,524 | 582.51 | 83,755,324 | 8 | 2023年12月 7日 | 1.14 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 86.13 |
| 特殊債券 | 外国 | 2.51 |
| 社債券 | 外国 | 2.65 |
| 合計 | 91.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
