- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,065,677,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,625,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,035,051,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,348,303,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3099 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,828,406,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,327,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,820,078,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,302,866,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7800 | 円 |