- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/09-2025/05/08)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,907,733,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,492,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,900,241,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,136,142,499口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7887円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 627,697,878,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,345,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,359,532,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,900,736,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0634円 |
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