有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

【提出】
2018/08/08 9:28
【資料】
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【項目】
50項目
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)

Ⅰ 資産総額24,485,495,147円
Ⅱ 負債総額20,170,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,465,324,184円
Ⅳ 発行済口数16,466,458,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4858円


(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額43,975,811,042円
Ⅱ 負債総額18,290,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,957,520,537円
Ⅳ 発行済口数21,711,059,082口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0247円

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