- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/09-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,419,874,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,244,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,393,629,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,800,094,225口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0284円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 880,685,571,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,572,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,370,998,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,253,479,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3210円 |
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