- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,034,602,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,179,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,019,422,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,933,480,340口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0257円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 435,144,827,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,209,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,598,618,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,370,573,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6715円 |
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