有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

【提出】
2019/08/08 9:53
【資料】
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【項目】
51項目
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)

Ⅰ 資産総額22,545,277,417円
Ⅱ 負債総額24,863,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,520,414,076円
Ⅳ 発行済口数17,156,793,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3126円


(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額38,628,317,740円
Ⅱ 負債総額58,155,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,570,161,774円
Ⅳ 発行済口数21,502,486,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7938円

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