有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

【提出】
2020/08/07 9:31
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額22,023,325,402円
Ⅱ 負債総額14,963,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,008,361,896円
Ⅳ 発行済数量15,845,326,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3889円

(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額38,483,688,465円
Ⅱ 負債総額18,268,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,465,419,929円
Ⅳ 発行済数量20,208,181,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9035円

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