- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,419,457,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,228,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,365,229,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,619,567,938口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7723円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 365,879,219,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,380,095,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,499,123,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,000,854,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2079円 |
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