- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,042,771,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,040,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,980,730,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,382,848,522口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6949円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 603,687,242,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,875,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,425,366,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,429,925,402口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8888円 |
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