有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/10 9:42
【資料】
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【項目】
49項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額21,617,276,419円
Ⅱ 負債総額17,502,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,599,773,471円
Ⅳ 発行済数量12,397,215,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7423円

(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額49,885,229,852円
Ⅱ 負債総額21,152,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,864,077,509円
Ⅳ 発行済数量20,842,018,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3925円

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