有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第9期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,044,498 | 53,740,836 |
| 親投資信託受益証券 | 36,058,010,889 | 22,748,915,398 |
| 未収入金 | 3,687,238 | 22,793,634 |
| 流動資産合計 | 36,159,742,625 | 22,825,449,868 |
| 資産合計 | 36,159,742,625 | 22,825,449,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,920,339 | 28,801,203 |
| 未払受託者報酬 | 9,877,855 | 6,082,442 |
| 未払委託者報酬 | 61,242,596 | 37,711,084 |
| 未払利息 | 249 | 119 |
| その他未払費用 | 964,725 | 486,540 |
| 流動負債合計 | 95,005,764 | 73,081,388 |
| 負債合計 | 95,005,764 | 73,081,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,897,181,342 | 14,227,426,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,167,555,519 | 8,524,942,197 |
| (分配準備積立金) | 3,022,736,560 | 2,795,279,436 |
| 元本等合計 | 36,064,736,861 | 22,752,368,480 |
| 純資産合計 | 36,064,736,861 | 22,752,368,480 |
| 負債純資産合計 | 36,159,742,625 | 22,825,449,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
