有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年5月8日現在 | 第18期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,306,961 | 22,605,838 |
| 親投資信託受益証券 | 19,966,441,653 | 40,718,785,874 |
| 流動資産合計 | 19,987,748,614 | 40,741,391,712 |
| 資産合計 | 19,987,748,614 | 40,741,391,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,822,515 | 9,453,922 |
| 未払受託者報酬 | 2,737,596 | 3,777,132 |
| 未払委託者報酬 | 6,159,623 | 8,498,604 |
| その他未払費用 | 392,270 | 476,639 |
| 流動負債合計 | 21,112,004 | 22,206,297 |
| 負債合計 | 21,112,004 | 22,206,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,318,823,868 | 6,208,857,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,647,812,742 | 34,510,327,763 |
| (分配準備積立金) | 4,884,629,010 | 11,976,361,267 |
| 元本等合計 | 19,966,636,610 | 40,719,185,415 |
| 純資産合計 | 19,966,636,610 | 40,719,185,415 |
| 負債純資産合計 | 19,987,748,614 | 40,741,391,712 |
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