有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年5月8日現在 | 第16期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,368,446 | 37,433,852 |
| 親投資信託受益証券 | 20,782,087,000 | 19,045,250,903 |
| 未収入金 | 44,000 | - |
| 流動資産合計 | 20,793,499,446 | 19,082,684,755 |
| 資産合計 | 20,793,499,446 | 19,082,684,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 29,974,233 |
| 未払受託者報酬 | 3,647,300 | 2,156,474 |
| 未払委託者報酬 | 7,273,745 | 4,852,111 |
| その他未払費用 | 365,794 | 339,879 |
| 流動負債合計 | 11,286,839 | 37,322,697 |
| 負債合計 | 11,286,839 | 37,322,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,474,546,396 | 4,220,278,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,307,666,211 | 14,825,083,970 |
| (分配準備積立金) | 6,484,350,575 | 7,854,825,518 |
| 元本等合計 | 20,782,212,607 | 19,045,362,058 |
| 純資産合計 | 20,782,212,607 | 19,045,362,058 |
| 負債純資産合計 | 20,793,499,446 | 19,082,684,755 |
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