有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年5月10日現在 | 第14期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,365,097 | 18,119,891 |
| 親投資信託受益証券 | 26,329,870,653 | 21,385,367,735 |
| 未収入金 | 33,766,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,404,001,750 | 21,403,487,626 |
| 資産合計 | 26,404,001,750 | 21,403,487,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,930,825 | 3,400,960 |
| 未払受託者報酬 | 5,403,562 | 4,938,400 |
| 未払委託者報酬 | 10,131,707 | 9,259,526 |
| その他未払費用 | 392,539 | 371,044 |
| 流動負債合計 | 73,858,633 | 17,969,930 |
| 負債合計 | 73,858,633 | 17,969,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,034,978,153 | 7,171,401,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,295,164,964 | 14,214,115,977 |
| (分配準備積立金) | 8,677,073,796 | 7,812,531,736 |
| 元本等合計 | 26,330,143,117 | 21,385,517,696 |
| 純資産合計 | 26,330,143,117 | 21,385,517,696 |
| 負債純資産合計 | 26,404,001,750 | 21,403,487,626 |
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