有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年5月8日現在 | 第12期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,391,484 | 60,140,623 |
| 親投資信託受益証券 | 19,162,323,823 | 21,924,921,260 |
| 未収入金 | - | 13,942,000 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 19,212,715,334 | 21,999,003,883 |
| 資産合計 | 19,212,715,334 | 21,999,003,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,651,365 | 26,335,470 |
| 未払受託者報酬 | 4,882,635 | 6,417,134 |
| 未払委託者報酬 | 30,272,277 | 39,786,422 |
| その他未払費用 | 333,916 | 392,386 |
| 流動負債合計 | 48,140,193 | 72,931,412 |
| 負債合計 | 48,140,193 | 72,931,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,468,393,628 | 12,822,837,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,696,181,513 | 9,103,234,647 |
| (分配準備積立金) | 3,144,018,755 | 2,636,928,504 |
| 元本等合計 | 19,164,575,141 | 21,926,072,471 |
| 純資産合計 | 19,164,575,141 | 21,926,072,471 |
| 負債純資産合計 | 19,212,715,334 | 21,999,003,883 |
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