有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第10期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,740,836 | 53,200,319 |
| 親投資信託受益証券 | 22,748,915,398 | 17,900,487,803 |
| 未収入金 | 22,793,634 | 4,360,000 |
| 流動資産合計 | 22,825,449,868 | 17,958,048,122 |
| 資産合計 | 22,825,449,868 | 17,958,048,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,801,203 | 23,375,807 |
| 未払受託者報酬 | 6,082,442 | 4,588,824 |
| 未払委託者報酬 | 37,711,084 | 28,450,609 |
| 未払利息 | 119 | 125 |
| その他未払費用 | 486,540 | 330,334 |
| 流動負債合計 | 73,081,388 | 56,745,699 |
| 負債合計 | 73,081,388 | 56,745,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,227,426,283 | 10,359,752,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,524,942,197 | 7,541,550,394 |
| (分配準備積立金) | 2,795,279,436 | 2,748,455,162 |
| 元本等合計 | 22,752,368,480 | 17,901,302,423 |
| 純資産合計 | 22,752,368,480 | 17,901,302,423 |
| 負債純資産合計 | 22,825,449,868 | 17,958,048,122 |
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