有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年5月8日現在 | 第13期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,140,623 | 40,365,097 |
| 親投資信託受益証券 | 21,924,921,260 | 26,329,870,653 |
| 未収入金 | 13,942,000 | 33,766,000 |
| 流動資産合計 | 21,999,003,883 | 26,404,001,750 |
| 資産合計 | 21,999,003,883 | 26,404,001,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,335,470 | 57,930,825 |
| 未払受託者報酬 | 6,417,134 | 5,403,562 |
| 未払委託者報酬 | 39,786,422 | 10,131,707 |
| その他未払費用 | 392,386 | 392,539 |
| 流動負債合計 | 72,931,412 | 73,858,633 |
| 負債合計 | 72,931,412 | 73,858,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,822,837,824 | 10,034,978,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,103,234,647 | 16,295,164,964 |
| (分配準備積立金) | 2,636,928,504 | 8,677,073,796 |
| 元本等合計 | 21,926,072,471 | 26,330,143,117 |
| 純資産合計 | 21,926,072,471 | 26,330,143,117 |
| 負債純資産合計 | 21,999,003,883 | 26,404,001,750 |
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