有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第11期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,200,319 | 50,391,484 |
| 親投資信託受益証券 | 17,900,487,803 | 19,162,323,823 |
| 未収入金 | 4,360,000 | - |
| 未収利息 | - | 27 |
| 流動資産合計 | 17,958,048,122 | 19,212,715,334 |
| 資産合計 | 17,958,048,122 | 19,212,715,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,375,807 | 12,651,365 |
| 未払受託者報酬 | 4,588,824 | 4,882,635 |
| 未払委託者報酬 | 28,450,609 | 30,272,277 |
| 未払利息 | 125 | - |
| その他未払費用 | 330,334 | 333,916 |
| 流動負債合計 | 56,745,699 | 48,140,193 |
| 負債合計 | 56,745,699 | 48,140,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,359,752,029 | 10,468,393,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,541,550,394 | 8,696,181,513 |
| (分配準備積立金) | 2,748,455,162 | 3,144,018,755 |
| 元本等合計 | 17,901,302,423 | 19,164,575,141 |
| 純資産合計 | 17,901,302,423 | 19,164,575,141 |
| 負債純資産合計 | 17,958,048,122 | 19,212,715,334 |
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