有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年5月8日現在 | 第17期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,433,852 | 21,306,961 |
| 親投資信託受益証券 | 19,045,250,903 | 19,966,441,653 |
| 流動資産合計 | 19,082,684,755 | 19,987,748,614 |
| 資産合計 | 19,082,684,755 | 19,987,748,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,974,233 | 11,822,515 |
| 未払受託者報酬 | 2,156,474 | 2,737,596 |
| 未払委託者報酬 | 4,852,111 | 6,159,623 |
| その他未払費用 | 339,879 | 392,270 |
| 流動負債合計 | 37,322,697 | 21,112,004 |
| 負債合計 | 37,322,697 | 21,112,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,278,088 | 4,318,823,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,825,083,970 | 15,647,812,742 |
| (分配準備積立金) | 7,854,825,518 | 4,884,629,010 |
| 元本等合計 | 19,045,362,058 | 19,966,636,610 |
| 純資産合計 | 19,045,362,058 | 19,966,636,610 |
| 負債純資産合計 | 19,082,684,755 | 19,987,748,614 |
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