有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年5月9日現在 | 第15期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,119,891 | 11,368,446 |
| 親投資信託受益証券 | 21,385,367,735 | 20,782,087,000 |
| 未収入金 | - | 44,000 |
| 流動資産合計 | 21,403,487,626 | 20,793,499,446 |
| 資産合計 | 21,403,487,626 | 20,793,499,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,400,960 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,938,400 | 3,647,300 |
| 未払委託者報酬 | 9,259,526 | 7,273,745 |
| その他未払費用 | 371,044 | 365,794 |
| 流動負債合計 | 17,969,930 | 11,286,839 |
| 負債合計 | 17,969,930 | 11,286,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,171,401,719 | 6,474,546,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,214,115,977 | 14,307,666,211 |
| (分配準備積立金) | 7,812,531,736 | 6,484,350,575 |
| 元本等合計 | 21,385,517,696 | 20,782,212,607 |
| 純資産合計 | 21,385,517,696 | 20,782,212,607 |
| 負債純資産合計 | 21,403,487,626 | 20,793,499,446 |
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