有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第9期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,865,833 | 1,508,011 |
| 親投資信託受益証券 | 6,155,860,991 | 585,579,154 |
| 未収入金 | - | 5,588 |
| 流動資産合計 | 6,171,726,824 | 587,092,753 |
| 資産合計 | 6,171,726,824 | 587,092,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,869,362 | 510,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,412 | 155,891 |
| 未払委託者報酬 | 8,914,869 | 810,585 |
| 未払利息 | 40 | 3 |
| その他未払費用 | 167,544 | 12,414 |
| 流動負債合計 | 15,666,227 | 1,489,169 |
| 負債合計 | 15,666,227 | 1,489,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,263,655,209 | 493,083,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 892,405,388 | 92,520,324 |
| (分配準備積立金) | 211,770,999 | 24,235,603 |
| 元本等合計 | 6,156,060,597 | 585,603,584 |
| 純資産合計 | 6,156,060,597 | 585,603,584 |
| 負債純資産合計 | 6,171,726,824 | 587,092,753 |
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