有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年5月9日現在 | 第15期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,547,173 | 1,271,671 |
| 親投資信託受益証券 | 5,444,959,702 | 4,918,064,311 |
| 流動資産合計 | 5,449,506,875 | 4,919,335,982 |
| 資産合計 | 5,449,506,875 | 4,919,335,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,093,897 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,115,876 | 389,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,293 | 758,960 |
| その他未払費用 | 91,690 | 50,660 |
| 流動負債合計 | 4,393,756 | 1,199,228 |
| 負債合計 | 4,393,756 | 1,199,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,012,032,476 | 3,555,942,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,433,080,643 | 1,362,194,518 |
| (分配準備積立金) | 175,172,918 | 176,586,078 |
| 元本等合計 | 5,445,113,119 | 4,918,136,754 |
| 純資産合計 | 5,445,113,119 | 4,918,136,754 |
| 負債純資産合計 | 5,449,506,875 | 4,919,335,982 |
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