有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年5月8日現在 | 第17期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,969,853 | 12,761,154 |
| 親投資信託受益証券 | 8,668,089,022 | 12,063,111,715 |
| 未収入金 | 516,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,687,574,875 | 12,075,872,869 |
| 資産合計 | 8,687,574,875 | 12,075,872,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,224,827 | 10,647,268 |
| 未払受託者報酬 | 985,971 | 592,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,955 | 1,184,632 |
| その他未払費用 | 162,113 | 97,351 |
| 流動負債合計 | 19,344,866 | 12,521,555 |
| 負債合計 | 19,344,866 | 12,521,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,494,847,946 | 7,729,391,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,173,382,063 | 4,333,959,654 |
| (分配準備積立金) | 867,748,552 | 348,455,481 |
| 元本等合計 | 8,668,230,009 | 12,063,351,314 |
| 純資産合計 | 8,668,230,009 | 12,063,351,314 |
| 負債純資産合計 | 8,687,574,875 | 12,075,872,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
