有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第11期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,234,074 | 1,696,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,051,897 | 877,046,193 |
| 流動資産合計 | 1,070,285,971 | 878,742,827 |
| 資産合計 | 1,070,285,971 | 878,742,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 701,634 | 163,154 |
| 未払受託者報酬 | 286,343 | 242,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,901 | 1,262,546 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 21,131 | 17,037 |
| 流動負債合計 | 2,498,016 | 1,685,548 |
| 負債合計 | 2,498,016 | 1,685,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,162,276 | 722,208,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,625,679 | 154,848,788 |
| (分配準備積立金) | 36,056,684 | 41,346,573 |
| 元本等合計 | 1,067,787,955 | 877,057,279 |
| 純資産合計 | 1,067,787,955 | 877,057,279 |
| 負債純資産合計 | 1,070,285,971 | 878,742,827 |
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