有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年5月8日現在 | 第18期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,761,154 | 6,455,478 |
| 親投資信託受益証券 | 12,063,111,715 | 6,650,458,239 |
| 流動資産合計 | 12,075,872,869 | 6,656,913,717 |
| 資産合計 | 12,075,872,869 | 6,656,913,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,647,268 | 2,950,728 |
| 未払受託者報酬 | 592,304 | 1,065,569 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,632 | 2,131,160 |
| その他未払費用 | 97,351 | 175,202 |
| 流動負債合計 | 12,521,555 | 6,322,659 |
| 負債合計 | 12,521,555 | 6,322,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,729,391,660 | 3,738,199,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,333,959,654 | 2,912,392,041 |
| (分配準備積立金) | 348,455,481 | 610,809,290 |
| 元本等合計 | 12,063,351,314 | 6,650,591,058 |
| 純資産合計 | 12,063,351,314 | 6,650,591,058 |
| 負債純資産合計 | 12,075,872,869 | 6,656,913,717 |
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