有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年5月8日現在 | 第12期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,696,634 | 1,715,776 |
| 親投資信託受益証券 | 877,046,193 | 754,741,882 |
| 未収入金 | - | 330,100 |
| 流動資産合計 | 878,742,827 | 756,787,758 |
| 資産合計 | 878,742,827 | 756,787,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,154 | 329,995 |
| 未払受託者報酬 | 242,811 | 247,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,546 | 1,288,520 |
| その他未払費用 | 17,037 | 16,758 |
| 流動負債合計 | 1,685,548 | 1,883,028 |
| 負債合計 | 1,685,548 | 1,883,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,208,491 | 601,762,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,848,788 | 153,142,467 |
| (分配準備積立金) | 41,346,573 | 40,660,123 |
| 元本等合計 | 877,057,279 | 754,904,730 |
| 純資産合計 | 877,057,279 | 754,904,730 |
| 負債純資産合計 | 878,742,827 | 756,787,758 |
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