有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年5月10日現在 | 第14期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,569,298 | 4,547,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,168,792,248 | 5,444,959,702 |
| 未収入金 | 5,735,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,177,096,546 | 5,449,506,875 |
| 資産合計 | 3,177,096,546 | 5,449,506,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,244,868 | 1,093,897 |
| 未払受託者報酬 | 662,671 | 1,115,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,242,539 | 2,092,293 |
| その他未払費用 | 54,412 | 91,690 |
| 流動負債合計 | 8,204,490 | 4,393,756 |
| 負債合計 | 8,204,490 | 4,393,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,323,287 | 4,012,032,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,568,769 | 1,433,080,643 |
| (分配準備積立金) | 121,260,720 | 175,172,918 |
| 元本等合計 | 3,168,892,056 | 5,445,113,119 |
| 純資産合計 | 3,168,892,056 | 5,445,113,119 |
| 負債純資産合計 | 3,177,096,546 | 5,449,506,875 |
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