有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年5月8日現在 | 第16期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,271,671 | 18,969,853 |
| 親投資信託受益証券 | 4,918,064,311 | 8,668,089,022 |
| 未収入金 | - | 516,000 |
| 流動資産合計 | 4,919,335,982 | 8,687,574,875 |
| 資産合計 | 4,919,335,982 | 8,687,574,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 16,224,827 |
| 未払受託者報酬 | 389,608 | 985,971 |
| 未払委託者報酬 | 758,960 | 1,971,955 |
| その他未払費用 | 50,660 | 162,113 |
| 流動負債合計 | 1,199,228 | 19,344,866 |
| 負債合計 | 1,199,228 | 19,344,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,555,942,236 | 5,494,847,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,362,194,518 | 3,173,382,063 |
| (分配準備積立金) | 176,586,078 | 867,748,552 |
| 元本等合計 | 4,918,136,754 | 8,668,230,009 |
| 純資産合計 | 4,918,136,754 | 8,668,230,009 |
| 負債純資産合計 | 4,919,335,982 | 8,687,574,875 |
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