有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年5月8日現在 | 第13期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,715,776 | 2,569,298 |
| 親投資信託受益証券 | 754,741,882 | 3,168,792,248 |
| 未収入金 | 330,100 | 5,735,000 |
| 流動資産合計 | 756,787,758 | 3,177,096,546 |
| 資産合計 | 756,787,758 | 3,177,096,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 329,995 | 6,244,868 |
| 未払受託者報酬 | 247,755 | 662,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,520 | 1,242,539 |
| その他未払費用 | 16,758 | 54,412 |
| 流動負債合計 | 1,883,028 | 8,204,490 |
| 負債合計 | 1,883,028 | 8,204,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,762,263 | 2,366,323,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,142,467 | 802,568,769 |
| (分配準備積立金) | 40,660,123 | 121,260,720 |
| 元本等合計 | 754,904,730 | 3,168,892,056 |
| 純資産合計 | 754,904,730 | 3,168,892,056 |
| 負債純資産合計 | 756,787,758 | 3,177,096,546 |
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