有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第10期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,508,011 | 3,234,074 |
| 親投資信託受益証券 | 585,579,154 | 1,067,051,897 |
| 未収入金 | 5,588 | - |
| 流動資産合計 | 587,092,753 | 1,070,285,971 |
| 資産合計 | 587,092,753 | 1,070,285,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 510,276 | 701,634 |
| 未払受託者報酬 | 155,891 | 286,343 |
| 未払委託者報酬 | 810,585 | 1,488,901 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 12,414 | 21,131 |
| 流動負債合計 | 1,489,169 | 2,498,016 |
| 負債合計 | 1,489,169 | 2,498,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,083,260 | 890,162,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,520,324 | 177,625,679 |
| (分配準備積立金) | 24,235,603 | 36,056,684 |
| 元本等合計 | 585,603,584 | 1,067,787,955 |
| 純資産合計 | 585,603,584 | 1,067,787,955 |
| 負債純資産合計 | 587,092,753 | 1,070,285,971 |
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