有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(1)【投資状況】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,653,650,813 | 99.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 37,678,869 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 11,691,329,682 | 100.00 | |
(参考)国内公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,756,130,270 | 45.02 |
| 地方債証券 | 日本 | 745,420,068 | 8.93 |
| 特殊債券 | 日本 | 405,286,650 | 4.85 |
| 社債券 | 日本 | 3,367,402,345 | 40.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 67,655,703 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 8,341,895,036 | 100.00 | |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 696,836,166 | 19.18 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 1,140,224,141 | 31.39 |
| カナダ | 801,304,462 | 22.06 | |
| デンマーク | 128,200,594 | 3.53 | |
| 小計 | 2,069,729,197 | 56.99 | |
| 特殊債券 | オランダ | 730,084,165 | 20.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 134,748,345 | 3.71 |
| 合計(純資産総額) | 3,631,397,873 | 100.00 | |
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