有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)

(1)【投資状況】

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,348,266,461	99.45
	内 日本	7,348,266,461	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,322,206	0.55
純資産総額		7,388,588,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,712,026,060	50.97
	内 日本	2,712,026,060	50.97
地方債証券		585,685,857	11.01
	内 日本	585,685,857	11.01
特殊債券		627,964,760	11.80
	内 日本	627,964,760	11.80
社債券		1,357,830,060	25.52
	内 日本	1,357,830,060	25.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,393,575	0.70
純資産総額		5,320,900,312	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		597,041,092	25.90
	内 オーストラリア	597,041,092	25.90
地方債証券		1,411,975,067	61.26
	内 オーストラリア	909,940,243	39.48
	内 カナダ	382,815,811	16.61
	内 デンマーク	119,219,013	5.17
特殊債券		232,203,024	10.07
	内 オランダ	131,118,424	5.69
	内 ノルウェー	101,084,600	4.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,761,949	2.77
純資産総額		2,304,981,132	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。