有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
(1)【投資状況】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,517,509,380 | 99.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 55,599,465 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 10,573,108,845 | 100.00 | |
(参考)国内公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,345,390,850 | 44.45 |
| 地方債証券 | 日本 | 715,606,199 | 9.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 193,429,800 | 2.57 |
| 社債券 | 日本 | 3,211,101,030 | 42.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,260,987 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 7,524,788,866 | 100.00 | |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 655,706,298 | 19.80 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 842,973,527 | 25.46 |
| カナダ | 757,618,451 | 22.88 | |
| デンマーク | 120,437,802 | 3.63 | |
| 小計 | 1,721,029,780 | 51.98 | |
| 特殊債券 | オランダ | 620,772,640 | 18.74 |
| ノルウェー | 160,463,860 | 4.84 | |
| 小計 | 781,236,500 | 23.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 152,916,937 | 4.61 |
| 合計(純資産総額) | 3,310,889,515 | 100.00 | |
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