有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,100,734,120	99.62
	内 日本	5,100,734,120	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,708,409	0.38
純資産総額		5,120,442,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,080,850,760	56.24
	内 日本	2,080,850,760	56.24
地方債証券		314,619,600	8.50
	内 日本	314,619,600	8.50
特殊債券		336,113,020	9.08
	内 日本	336,113,020	9.08
社債券		947,594,130	25.61
	内 日本	947,594,130	25.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,711,323	0.56
純資産総額		3,699,888,833	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		673,803,057	42.24
	内 オーストラリア	673,803,057	42.24
地方債証券		632,641,107	39.66
	内 オーストラリア	402,147,966	25.21
	内 デンマーク	137,136,586	8.60
	内 カナダ	93,356,555	5.85
特殊債券		262,194,727	16.44
	内 オランダ	149,253,101	9.36
	内 ノルウェー	112,941,626	7.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,543,072	1.66
純資産総額		1,595,181,963	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。