有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,405,050,281	99.30
	内 日本	3,405,050,281	99.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,842,141	0.70
純資産総額		3,428,892,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,664,306,440	66.94
	内 日本	1,664,306,440	66.94
地方債証券		131,796,200	5.30
	内 日本	131,796,200	5.30
特殊債券		168,864,500	6.79
	内 日本	168,864,500	6.79
社債券		498,970,000	20.07
	内 日本	498,970,000	20.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,375,193	0.90
純資産総額		2,486,312,333	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		360,681,950	34.48
	内 オーストラリア	360,681,950	34.48
地方債証券		453,231,761	43.33
	内 オーストラリア	322,534,611	30.83
	内 デンマーク	130,697,150	12.49
特殊債券		203,134,067	19.42
	内 ノルウェー	104,962,409	10.03
	内 オランダ	98,171,658	9.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,960,334	2.77
純資産総額		1,046,008,112	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。