有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/26)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,903,734,662	99.51
	内 日本	2,903,734,662	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,297,370	0.49
純資産総額		2,918,032,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,554,242,660	73.74
	内 日本	1,554,242,660	73.74
地方債証券		99,912,500	4.74
	内 日本	99,912,500	4.74
特殊債券		128,020,240	6.07
	内 日本	128,020,240	6.07
社債券		295,817,000	14.04
	内 日本	295,817,000	14.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,650,064	1.41
純資産総額		2,107,642,464	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		417,283,113	45.58
	内 オーストラリア	417,283,113	45.58
地方債証券		309,120,747	33.76
	内 オーストラリア	263,835,093	28.82
	内 デンマーク	45,285,654	4.95
特殊債券		163,242,884	17.83
	内 ノルウェー	108,047,195	11.80
	内 オランダ	55,195,689	6.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,923,416	2.83
純資産総額		915,570,160	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。