有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,150,307,788	99.59
	内 日本	3,150,307,788	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,995,170	0.41
純資産総額		3,163,302,958	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,587,682,210	69.74
	内 日本	1,587,682,210	69.74
地方債証券		121,208,400	5.32
	内 日本	121,208,400	5.32
特殊債券		138,503,780	6.08
	内 日本	138,503,780	6.08
社債券		397,720,000	17.47
	内 日本	397,720,000	17.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,480,984	1.38
純資産総額		2,276,595,374	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		386,349,465	38.84
	内 オーストラリア	386,349,465	38.84
地方債証券		382,914,077	38.50
	内 オーストラリア	253,772,674	25.51
	内 デンマーク	129,141,403	12.98
特殊債券		200,307,283	20.14
	内 ノルウェー	103,924,388	10.45
	内 オランダ	96,382,895	9.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,033,034	2.52
純資産総額		994,603,859	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。